Очередная попытка биткоина выбраться выше 84 000 долларов, кажется, выливается в распродажу. Поэтому все эти движения и попытки выкупить дно с высокой вероятностью могут заканчиваться более глубоким провалом, и к текущему отскоку стоит относиться осторожно. Цена восстановилась после утреннего обвала, но закрепиться выше 84 000 быкам пока не удаётся.

Картина внутри диапазона выглядит двояко. Биткоин действительно держится ближе к верхней границе диапазона между 80 000 и 87 000 долларов и в отличие от августовской распродажи не повторил аналогичного падения. Тогда относительную силу биткоина объясняли ожиданиями более мягкой политики центральных банков. Сейчас картина обратная: после сентябрьского повышения ставки ФРС до 3,75-4,00% рынок обсуждает следующее повышение, поэтому прежняя опора ослабла, и держится рынок на другом.

Главное слабое место находится в спросе. Спотовые ETF на биткоин потеряли с начала октября 451 млн долларов, включая 69 млн в понедельник, а на прошлой неделе три категории фондов потеряли около 1,25 млрд долларов. Это значит, что отскок идёт без притока институциональных денег.

Теперь о технике рынка. Уже многие трейдеры отмечают, что быкам трудно удерживаться выше 84 000 долларов на младших таймфреймах. На биржевых стаканах у этого уровня нарастает плотный слой заявок на продажу, и для движения вверх это стена. Чтобы её пробить, нужен объёмный приток спотового и ETF-спроса, а его сейчас нет. Если цена в очередной раз упрётся в этот слой, ликвидации длинных позиций, которых вчера за сутки было около 586 млн долларов, могут повториться.

Ключевым событием станет американская инфляция 14 октября, а затем решение ФРС 28 октября. Мой базовый сценарий: пока биткоин не закрепится выше 84 100 на сильных объёмах, каждый отскок будет сопровождаться продажами, а риск возврата к 81 000 остаётся высоким. Слабая инфляция может ненадолго остановить давление, но сильная цифра при дорогой нефти и доходностях у многолетних максимумов превратит осторожный рынок в продающий. Поэтому до выхода данных разумнее воздержаться от агрессивных покупок на отскоке.

По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 83 100 и сопротивлением 83 500, внешние границы 82 400 и 84 100, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 83 500 вверх с закреплением: покупка с целью на 84 100, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 83 100, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 83 500, затем к 84 100.

Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 83 100 вниз рассматривается шорт с целью на 82 400, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 83 500 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 83 100 и далее к 82 400.

По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2486 и сопротивлением 2507, внешние границы 2447 и 2529. Покупка при пробое 2507 вверх нацелена на 2529, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2486, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2507, затем к 2529.

Для продаж пробой 2486 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2447 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2507, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2486, затем к 2447. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.