EUR/USD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในวันศุกร์ แต่ได้กลับทิศทางมาแข็งค่าขึ้นในฝั่งดอลลาร์สหรัฐช่วงท้ายวัน และเคลื่อนไหวสะสมตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.1220 ดังนั้น สัปดาห์ใหม่จึงเริ่มต้นขึ้นภายใต้แรงกดดันขาลงอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายไปยังโซนแนวรับ 1.0181–1.1086 การยืนเหนือระดับ 1.1220 ได้อย่างมั่นคงจะเป็นปัจจัยหนุนให้ยูโรแข็งค่าขึ้น และเปิดโอกาสให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมามุ่งหน้าไปยังระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.1325 อีกครั้ง

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาลงล่าสุดที่จบไปแล้วได้ทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นใหม่จนถึงตอนนี้สามารถทะลุสูงกว่าจุดสูงก่อนหน้าได้ ภายหลังการประชุม FOMC เดือนกันยายน เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ กลายเป็นเรื่องที่ไม่มีน้ำหนักมากนัก ขณะเดียวกันแรงขายก็เริ่มเพิ่มกำลัง ซึ่งช่วยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นด้วย

ในวันศุกร์ ภาพรวมข่าวค่อนข้างเบาบาง แต่ก็เพียงพอให้ฝั่งขายหยุดยั้งความพยายามอย่างระมัดระวังของฝั่งซื้อในการสร้างแนวโน้มขาขึ้น การประเมินครั้งสุดท้ายของอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนที่ประกาศในช่วงเช้าออกมาตรงกับประมาณการเบื้องต้นพอดี ส่งผลให้เทรดเดอร์ไม่ตอบสนองต่อรายงานดังกล่าว ช่วงครึ่งหลังของวัน สหรัฐฯ เผยแพร่รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งระบุว่าดัชนีเพิ่มขึ้น 0.7% แบบเดือนต่อเดือนในเดือนกันยายน เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.4% ดังนั้นฝั่งขายจึงมีเหตุผลที่ชัดเจนในการกลับมาเดินหน้าโจมตีอีกครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของวันเทรด โดยภาพรวมแล้ว การซื้อขายในวันศุกร์ค่อนข้างสงบ และฝั่งซื้อก็ไม่สามารถต่อยอดความได้เปรียบจากวันก่อนหน้าได้

อย่างไรก็ตาม ในวันจันทร์ฝั่งขายได้เปิดฉากโจมตีระลอกใหม่ ทั้งที่ยังไม่มีรายงานหรือพัฒนาการสำคัญใด ๆ เพิ่มเติมออกมา ยังไม่มีข่าวจากตะวันออกกลาง ยูเครน สหภาพยุโรป หรือสหรัฐฯ ความเคลื่อนไหวที่พอจะกล่าวถึงได้มีเพียงความไม่สงบที่ลุกลามไปทั่วฝรั่งเศส จนกลายเป็นกระแประดับชาติ เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยความมั่นคงยังไม่อาจควบคุมฝูงชนผู้ประท้วงซึ่งกำลังทำลายและก่อความเสียหายทุกสิ่งที่ขวางหน้า การประท้วงครั้งนี้เชื่อมโยงกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นอีกระลอกและความเป็นไปได้ของการขึ้นภาษี ดังนั้นยูโรจึงกลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้ง ทั้งที่ดอลลาร์เองก็ไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหนุนให้แข็งค่ามากขึ้น

บนกราฟ 4 ชั่วโมง หลังจากเกิด bullish divergence ครั้งที่ห้า EUR/USD ได้กลับทิศทางไปในทิศทางที่เอื้อกับเงินยูโร และปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ Fibonacci 127.2% บริเวณ 1.1221 การทรงตัวเหนือระดับนี้จะเปิดทางให้ราคามีโอกาสปรับขึ้นต่อไปยังบริเวณ 1.1325 อย่างไรก็ตาม ในวันจันทร์ คู่เงินดังกล่าวได้ทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.1221 ทำให้นักเทรดสามารถดันราคากลับลงไปทดสอบระดับ Fibonacci 161.8% ที่ 1.1088 ได้อย่างรวดเร็ว ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence รูปแบบใหม่ที่กำลังก่อตัว

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long ไปจำนวน 20,091 สัญญา และเปิดสถานะ Short ใหม่จำนวน 18,150 สัญญา ขณะนี้นักเก็งกำไรถือสถานะ Long รวม 223,000 สัญญา และสถานะ Short รวม 360,000 สัญญา ฝั่งหมียังคงครองความได้เปรียบ และยูโรยังถูกขายมากกว่าถูกซื้ออย่างต่อเนื่อง สถานการณ์นี้เกิดจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดในตะวันออกกลาง และความตั้งใจของ Kevin Warsh ที่จะกดเงินเฟ้อให้ลดลง ตลาดยังคงเชื่อว่าเงินเฟ้อจะถูกดึงลงมาที่ระดับ 2% ไม่ว่าต้องใช้มาตรการใดก็ตาม

โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในยูโรในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ เหตุการณ์ระดับโลกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ย่อมส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนและกดดันสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ ปี 2026 อาจกลายเป็นปีที่สร้างสถิติใหม่ในแง่ของจำนวนเหตุการณ์ที่คาดเดาล่วงหน้าไม่ได้ ดังนั้น เทรดเดอร์แทบไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์จริง

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

ในวันที่ 19 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีการประกาศข้อมูลใด ๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ข่าวสารทางเศรษฐกิจจะไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดในวันจันทร์

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ได้ หากราคาคู่เงินยืนเหนือระดับ 1.1220 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1325 ส่วนสถานะ Short สามารถพิจารณาได้ หากราคาหลุดลงไปยืนต่ำกว่าระดับ 1.1220 โดยใช้แนวรับบริเวณ 1.1081–1.1086 เป็นเป้าหมายทำกำไร

เส้น Fibonacci ถูกวาดจากระดับ 1.1325 ไปยัง 1.1712 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง