مراجعة الصفقات ونصائح التداول على الين الياباني

حدث اختبار مستوى 158.28 عندما كان مؤشر MACD يبدأ بالكاد في التحرك صعودًا من خط الصفر، مما أكد نقطة دخول جيدة لشراء الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج نحو مستوى الهدف عند 158.74.

بدأ الين تداولات اليوم على خلفية صدور بيانات اقتصادية محلية جاءت أفضل قليلًا من التوقعات. فقد نشرت اليابان أرقام القاعدة النقدية لشهر أكتوبر، والتي تعكس إجمالي كمية النقد المتداول وأرصدة الاحتياطيات لدى البنوك المودعة في بنك اليابان. وتراجع المؤشر بنسبة 13.6% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين بانخفاض قدره 14.0%. وفي سبتمبر، بلغ الانكماش 15.2%. تتقلص القاعدة النقدية لأن بنك اليابان، بعد سنوات من التحفيز النقدي المكثف، بدأ تدريجيًا في سحب دعمه وتقليص السيولة الفائضة. وتيرة هذا المسار مهمة؛ وقد تباطأت في أكتوبر، ما يعني أن سحب السيولة كان أقل حدة من المتوقع. هذا التطور يعدّ في مجمله محايدًا بالنسبة للين، إذ لم يحدث تشديد نقدي حاد، كما أن البيانات لم تُظهر في الوقت نفسه أي تسارع في وتيرة تطبيع السياسة النقدية.

تعكس التطورات في الولايات المتحدة البيئة الخارجية لتحركات الزوج. فقد جاءت بيانات سوق العمل الأمريكي أمس قوية، ما أدى إلى تراجع الين وارتفاع الدولار. واصل أرباب العمل الحفاظ على عدد كبير من فرص العمل الشاغرة، وظل التوظيف مستقرًا، كما ارتفع عدد العاملين الذين يتركون وظائفهم طوعًا، وهو ما يُعد عمومًا مؤشرًا على الثقة في سهولة العثور على وظيفة جديدة. ومع ذلك، فقد تراجع الزوج بقوة اليوم، مدفوعًا بالتطورات السياسية. ففي انتخابات منتصف الولاية، حصل حزب المعارضة على السيطرة على مجلسي الكونغرس، ما غيّر ميزان القوى في واشنطن، رغم احتفاظ الرئيس بحق النقض (الفيتو) وبهامش واسع للتحرك في السياسة الخارجية. تفاعل السوق بهدوء مع النتائج، إذ جاءت في المجمل متماشية مع التوقعات، لكنها ساهمت رغم ذلك في إضعاف الدولار. وبالنسبة للين، يعني ذلك دعمًا إضافيًا بفعل ضعف العملة الأمريكية. وطالما أن المخاوف المرتبطة بإيران تبقى في الخلفية، فليس هناك أسباب قوية متماسكة لتوقع تحركات حادة في السوق.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، سيتركز الاهتمام الأساسي على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

إشارات الشراء

السيناريو رقم 1: الخطة هي شراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل السعر إلى مستوى الدخول قرب 158.24 (الخط الأخضر الرفيع على الرسم البياني)، مع استهداف صعود باتجاه 158.62 (الخط الأخضر الأكثر سماكة على الرسم البياني). بالقرب من مستوى 158.62، الخطة هي إغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع، مع استهداف حركة هبوطية قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس انطلاقًا من ذلك المستوى. من الأفضل استئناف شراء الزوج أثناء التصحيحات الهابطة والتراجعات القوية في USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وأنه بدأ للتو في الصعود منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.02 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. من شأن ذلك أن يحد من التراجع المحتمل للزوج ويطلق انعكاسًا صعوديًا في السوق. بعد ذلك يمكن توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 158.24 و158.62.

إشارات البيع

السيناريو رقم 1: الخطة هي بيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد أن يكسر السعر مستوى 158.02 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، إذ قد يؤدي ذلك إلى تراجع سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 157.64، حيث تكون الخطة هي إغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورًا، مع استهداف ارتداد قدره 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس انطلاقًا من ذلك المستوى. يمكن للبائعين العودة في أي وقت؛ وكل ما يتطلبه الأمر هو أدنى إشارة إلى تغيير في السياسة من جانب البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت خط الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.24 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. من شأن ذلك أن يحد من الصعود المحتمل للزوج ويطلق انعكاسًا هبوطيًا في السوق. بعد ذلك يمكن توقع تراجع باتجاه المستويات المقابلة 158.02 و157.64.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – هو سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك – هو مستوى السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات الرابحة يدويًا، إذ تُعد تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى أمرًا غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع – هو سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك – هو مستوى السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات الرابحة يدويًا، إذ تُعد استمرار الانخفاضات دون هذا المستوى أمرًا غير مرجح.
• مؤشر MACD – عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع في الشراء والتشبع في البيع بعين الاعتبار.

هام. ينبغي على متداولي Forex المبتدئين توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات دخول السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضَّل في العادة البقاء خارج السوق لتجنّب التعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف. إذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، يجب دائمًا استخدام أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) لتقليل الخسائر المحتملة. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكن أن يُفقد رصيد حساب التداول بالكامل بسرعة كبيرة، خاصة عندما لا يتم تطبيق إدارة سليمة لرأس المال وتكون أحجام الصفقات كبيرة.

تذكَّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى ظروف السوق الحالية هو في الجوهر استراتيجية خاسرة بالنسبة لمتداولي اليوم الواحد (Intraday Trader).