Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость американской валюты против корзины основных мировых валют, в среду испытывает существенное давление со стороны продавцов. Индекс достиг минимальных значений с конца сентября, поскольку результаты промежуточных выборов в США усилили давление на американскую валюту.
Согласно первым данным, Демократическая партия сумела отобрать контроль над Конгрессом у Республиканской партии, к которой принадлежит президент Дональд Трамп. По мере подсчета голосов демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса на оставшуюся часть второго президентского срока Трампа.
Одновременно победа демократов способна негативно повлиять на акции технологического сектора и темпы экономического роста, что усиливает спрос на защитные активы и вызывает очередное снижение доходностей казначейских облигаций США. Этот фактор также поддержал внутридневное падение DXY к отметке 101,20, где проходит 50-дневная ЕМА. Тем не менее, ожидания сохранения «ястребиного» курса Федеральной резервной системы, а также продолжающаяся геополитическая напряженность обеспечивают доллару определенную поддержку и сдерживают его дальнейшее ослабление. В связи с этим трейдерам, ориентированным на агрессивные короткие позиции, следует сохранять осторожность.
По данным инструмента FedWatch от CME Group, рынок в настоящее время оценивает вероятность повышения процентных ставок ФРС в декабре выше 75%. Эти ожидания усилил опубликованный во вторник отчет Министерства труда США (JOLTS) по открытым вакансиям и текучести кадров: в сентябре число вакансий увеличилось до 7,5 млн, оказавшись выше консенсус-прогноза. Подобная статистика укрепляет уверенность в скором ужесточении денежно-кредитной политики ФРС на фоне устойчивого экономического роста и сохраняющегося ценового давления.
Тем временем во вторник президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США не планируют наносить удар по Ирану, опровергнув намек премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на возможную атаку позднее на этой неделе. Однако геополитическая премия за риск не исчезла: высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что Ормузский пролив будет вновь открыт лишь при условии снятия санкций и прекращения военно-морской блокады со стороны США. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о подрыве на минах четырех танкеров к югу от Ормузского пролива.
Несмотря на это, инвесторы продолжают рассчитывать на дипломатическое урегулирование противостояния между США и Ираном. В среду в США будут опубликованы данные по рынку труда (отчет ADP о занятости в частном секторе) и индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI). Помимо этого, свежие геополитические события способны повлиять на динамику индекса DXY.
Но основное внимание участникам рынка нужно сосредоточить на ежемесячном отчете о занятости в США, который выйдет в пятницу и включает данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls, NFP).
А с технической точки зрения на ближайший период времени индекс доллара DXY сохраняется «медвежий» настрой: в ходе сегодняшних торгов он опустился ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, и даже ниже 200-периодной экспоненциальной скользящей средней. Для подтверждения продолжения снижения потребуется закрепление цены ниже первого уровня поддержки 101,20. Сверху ближайшим сопротивлением служит 200-периодная ЕМА, затем 200-периодная SMA. Преодолев, следующим сопротивлением станут уровни вблизи круглого уровня 102,00, к которым относятся скользящие средние 50- и 100- SMA. При этом осцилляторы отрицательные, указывая на преимущество медведей на данном графике.