Промисловий індекс Доу-Джонса демонструє стійкість у рівня 52 000 пунктів завдяки захисним активам та сильним звітам банків

Індекс Dow Jones Industrial Average продемонстрував найбільшу стійкість серед ключових американських майданчиків, піднявшись на 0,38% до 51860 пунктів на тлі зниження технологічного сектору та індексу Nasdaq. Позитивну динаміку індексу забезпечив приплив капіталу до захисних «блакитних фішок» (Coca-Cola, Procter & Gamble, Walmart), а також зростання акцій нафтогазових гігантів Exxon Mobil і Chevron, які виграють від збереження високих цін на нафту через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Головним каталізатором тижня виступає старт сезону корпоративної звітності: результати за третій квартал публікують провідні фінансові інститути країни, включаючи JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup і Wells Fargo. Аналітики очікують сукупне зростання прибутку компаній із S&P 500 на 29,6% у річному вираженні, що створює фундаментальну опору для ринку. З технічної думки індекс зберігає середньостроковий бичачий тренд, проте для продовження підйому до нових максимумів покупцям необхідно пробити та закріпитися вище 50-денної EMA на рівні 52 050 пунктів. Докладніше за посиланням.

Ринок криптовалют викупив глибоке азійське падіння на тлі великих гравців, що продовжуються.

Азійська торгова сесія вівторка почалася зі стрімкого падіння цифрових активів: курс біткоїна всередині дня опускався нижче за відмітку $81,000, а ефір оновив п'ятиденний мінімум на рівні $2450. Причиною масштабної хвилі розпродажів стало падіння азійських фондових індексів, спричинене побоюваннями перегрітості сектора ШІ та зростанням цін на нафту. Однак бикам вдалося швидко нейтралізувати паніку: біткоїн повернувся вище за $83,600, а ефір відновився до $2534, що вказує на збереження ринкової рівноваги та високий попит на локальних протоках.

Паралельно великі інституційні власники продовжили нарощувати свої позиції, хоча характер їх покупок змінюється. Компанія Майкла Сейлора Strategy докупила 250 BTC за $21,5 млн, збільшивши загальний запас до 848 250 BTC, хоча основні фінансові ресурси емітента зараз спрямовані на викуп власних акцій. Водночас, Том Лі для Bitmine придбав 12 532 ETH за $31,6 млн, довівши баланс до рекордних 4,9% від загального обсягу пропозиції ефіру. Докладніше за посиланням.

Страхи навколо окупності ШІ завалили акції технологічних гігантів в Азії та США

Азійські фондові ринки пережили масштабний розпродаж на тлі висхідних сумнівів інвесторів у перспективах сектора штучного інтелекту. Головний барометр ШІ-галузі - південнокорейський індекс Kospi - обвалився на 6%, стягнувши за собою акції ключових виробників чипів: котирування SK Hynix впали на 10%, а Samsung Electronics втратила близько 8%. Песимізм швидко перекинувся на Волл-стріт, де ф'ючерси пішли вниз, а індекс Nasdaq 100 опустився до місячного мінімуму.

Каталізатором паніки стали фундаментальні побоювання інвесторів: ринок сумнівається, чи зможуть окупитись багатомільярдні інвестиції в ШІ-інфраструктуру в епоху дорогих кредитів. Додатковий тиск на сектор створюють новини про технологічні успіхи китайської компанії CXMT, яка загрожує посиленням конкуренції на ринку пам'яті. Відомі фінансисти, включаючи Рея Даліо, дедалі частіше порівнюють поточну ситуацію з «класичною бульбашкою», зазначаючи, що до виходу сильних квартальних звітів ведмеді продовжать домінувати у технологічному секторі. Докладніше за посиланням.

Капітал біжить у держоблігації: прибутковість трежеріс знижується на тлі перетікання коштів з акцій

Масштабний розпродаж ризикових активів спровокував різкий перетік інвесторського капіталу в захисні інструменти, головним з яких традиційно виступають державні облігації США. На тлі активного попиту прибутковість 10-річних скарбничих паперів опустилася до 5,20%, відступивши від рекордних максимумів минулого тижня, коли показник сягав 5,4% (максимум із 2002 року).

Додаткову підтримку борговому ринку надала динаміка сировинних майданчиків: нафта марки Brent подешевшала до 105,70 долара за барель, що тимчасово послабило страх перед витком інфляції. На думку аналітиків, поки технологічний сектор залишається під тиском, американські скарбничі облігації будуть головним бенефіціаром втечі від ризиків. Відстежувати зміну ринкових настроїв та оперативно хеджувати свої позиції трейдери можуть за допомогою торгових інструментів InstaTrade. Докладніше за посиланням.