Вчера было образовано несколько неплохих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3534 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.3534 произошло, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.3505 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в неплохой рост пары в район 1.3534. Однако к середине американской сессии медведи проявили себя на 1.3534, что привело к точке входа на продажу фунта.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера фунт сильно просел после данных о том, что цены производителей в США показали очень сильный рост. Для фунта, лишённого собственных драйверов, укрепление доллара обернулось давлением, и пара GBP/USD очень быстро снизилось. Однако сегодня у быков будет шанс исправить ситуацию. В первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и балансу внешней торговли товарами. Однако на рост фунта можно рассчитывать лишь при условии, что цифры окажутся лучше прогнозов экономистов.

Если после публикации отчётов давление на GBP/USD вернётся, роль надёжного плацдарма для быков возьмёт на себя область 1.3495, сложившаяся по итогам вчерашней сессии. Спешить я там не стану — вход в длинные позиции отработаю лишь на ложном пробое, делая ставку на возврат фунта к 1.3531. Если этот участок будет пройден, а затем проверен обратным тестом, шансы на укрепление вырастут: сработает вынос стоп-приказов продавцов, и перед парой откроется путь к 1.3565, где я и жду, что медведи заявят о себе активнее. Финальным ориентиром при таком раскладе держу 1.3596 — там и закрою прибыль. Зеркальный сценарий предполагает уход вниз, если у 1.3495 покупатели окажутся безучастны. Тогда инициатива останется у продавцов, а дорога откроется к следующей опоре 1.3474, где к длинным позициям я подойду по той же схеме — исключительно после ложного пробоя. Про запас оставляю и заход прямо на отскоке от минимума 1.3457, но там рассчитываю лишь на короткую коррекцию в пределах 30-35 пунктов за день.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели увидят свет в конце туннеля лишь в случае сильного экономического роста Великобритании. В таком случае медведям придется активно защищать ближайшее сопротивление 1.3531, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Ложный пробой в этом районе даст мне точку для входа в короткие позиции с прицелом на снижение к поддержке 1.3495. Если же диапазон будет прорван, а затем протестирован снизу вверх, удар по покупателям окажется куда серьёзнее в конце недели, ведь сработает снос стоп-приказов и откроется дорога к поддержке 1.3474. Самой дальней целью выступит область 1.3457, где и намерен фиксировать прибыль. Если же GBP/USD продолжит идти вверх, а у 1.3531 продавцы так и не активизируются, покупатели вернут шанс на удержание пары в рамках бокового канала. В таком случае лучше всего продажи отложить до более крупного сопротивления 1.3565. Короткие позиции там я стану открывать также лишь на ложном пробое. А если и на этом рубеже нисходящего импульса не возникнет, буду продавать пару сразу на отскок уже от 1.3596, но исключительно в расчёте на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Разворотный сетап прошлых недель дал откат. Если две недели подряд спекулянты покупали, а хеджеры страховались от падения, то теперь роли поменялись зеркально. Обе группы вернулись на привычные стороны. Открытый интерес завис у рекордного максимума 318 тыс. Это говорит о том, что рынок предельно набит позициями перед плотным блоком сентябрьских событий. Длинные позиции сократились на 8 226, до 85 386, тогда как короткие позиции снизились на 3 175, до 134 961.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3495.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.