บทวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ประกาศล่าสุด:

มีตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่มีกำหนดประกาศในวันพุธอยู่เพียงไม่กี่รายการ โดยหลัก ๆ แล้ว รายการสำคัญแทบจะมีเพียงดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) ของสหรัฐฯ ซึ่งมีความสำคัญต่อก้าวต่อไปของ Federal Reserve ทั้งนี้อย่าลืมว่า Fed ยังคงให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับเงินเฟ้อในระดับสูง แต่ก็ไม่ได้มีความตั้งใจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในทุกการประชุม หากเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.6% หรือสูงกว่า ก็อาจทำให้ธนาคารกลางเข้าใกล้การดำเนินมาตรการเข้มงวดทางการเงินรอบที่สองมากขึ้น ในมุมมองของเรา ตลาดได้สะท้อนความคาดหวังต่อการเข้มงวดนโยบายของ Fed ล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้ว แต่ดอลลาร์เองก็แทบไม่ต้องใช้ปัจจัยมากนักในการปรับตัวแข็งค่าตลอดเดือนที่ผ่านมา ดังนั้น หากเงินเฟ้อออกมาสูงกว่า 3.6% ก็อาจกระตุ้นให้ค่าเงินยูโรและปอนด์อ่อนค่าลงได้อีก

สรุปภาพรวมเหตุการณ์พื้นฐาน:

ในบรรดาปัจจัยพื้นฐานของวันพุธ มีการกล่าวสุนทรพจน์สองครั้งโดยประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde รายงานเงินเฟ้อครั้งล่าสุดของยูโรโซนสร้างความผิดหวัง โดยเร่งตัวขึ้นมาที่ 3.8% ดังนั้น ECB ยังมีโอกาสที่จะปรับนโยบายการเงินให้ตึงตัวขึ้นเป็นครั้งที่สามในปีนี้ น่าเสียดายที่แม้แต่ท่าทีแบบเหยี่ยวของ Lagarde ก็อาจช่วยยูโรได้ไม่มากนัก เพราะตลาดเมินปัจจัยบวกต่อยูโรมานานหนึ่งเดือนแล้ว และมุ่งเข้าซื้อแต่ดอลลาร์เท่านั้น

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัญหา สหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้เจรจาอย่างเป็นทางการในขณะนี้ แม้ Donald Trump จะยังคงยืนยันว่าสามารถลงนามข้อตกลงกันได้หลังการเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐฯ Trump ยังกล่าวซ้ำหลายครั้งว่าความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียอาจยุติลงในไม่ช้านี้ — ซึ่งเป็นคำกล่าวที่เขาพูดมาเกือบสองปีแล้ว ส่งผลให้ตลาดแทบไม่เชื่อในผลลัพธ์ที่ดูสวยหรูเช่นนั้น เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Trump หันกลับมาใช้ถ้อยคำแข็งกร้าวต่ออิหร่านอีกครั้ง โดยระบุว่าเขาอาจกลับมาใช้แรงกดดันทางทหารหลังการเลือกตั้งสภาคองเกรส พร้อมทั้งประกาศเรื่อง “การพักรบด้านพลังงาน” ระหว่าง Kyiv และมอสโก ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่เคยรับรู้มาก่อน

ข้อสรุปทั่วไป:

ในวันซื้อขายที่สามของสัปดาห์ คู่สกุลเงินต่าง ๆ อาจยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะพยายามปรับฐานอย่างเชื่องช้า เนื่องจากยากจะคาดหวังความเคลื่อนไหวที่มากไปกว่านี้ วันนี้สามารถเทรดยูโรได้จากบริเวณ 1.1198–1.1218 และปอนด์สเตอร์ลิงจากบริเวณ 1.3259–1.3267 โดยที่ความผันผวนอาจยังคงอยู่ในระดับต่ำ

กฎสำคัญของระบบการเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดกลับหรือการทะลุแนวรับ–แนวต้าน) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับเดิมนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในภาวะราคาแกว่งในกรอบ (flat หรือ range) คู่สกุลเงินใด ๆ ก็อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคต่าง ๆ จึงอาจไม่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา
4. ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณการเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรนำมาใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend channel) ยืนยันทิศทางแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับราคาวางตัวอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียงราว 5–20 pip) ให้มองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pip ควรเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (break even)

สิ่งที่ต้องสังเกตบนกราฟ:

ระดับราคา (หรือโซนราคา) ของแนวรับและแนวต้านทำหน้าที่เป็นเป้าหมายในการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณการเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถให้สัญญาณได้เช่นกัน

คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ เทรดเดอร์ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างฉับพลันสวนทางกับแนวโน้มก่อนหน้า

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนการบริหารความเสี่ยงและเงินทุน (money management) คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด