การวิเคราะห์ดีลและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 153.72 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD ขยับขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ทำให้โอกาสที่ราคาคู่เงินจะไปต่อขาขึ้นมีจำกัด ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ได้เข้าซื้อดอลลาร์

ดูเหมือนว่าการแทรกแซงค่าเงินจะถูกพักไว้ชั่วคราว เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเยนในช่วงการเทรดฝั่งยุโรปวันนี้ ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งหลังของวัน ความสนใจของตลาดจะแบ่งออกไประหว่างการประชุม ECB และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ สำหรับคู่เงิน USD/JPY ตัวเลขสำคัญได้แก่ Producer Price Index และตัวเลขพื้นฐานของดัชนีนี้ ยอดขายบ้านมือสอง และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก PPI ถือเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อในระยะต้น ดังนั้นหากออกมาสูงกว่าที่คาด ความต้องการถือดอลลาร์อาจเพิ่มขึ้น และผลักดันให้คู่เงินปรับตัวขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพตลาดในปัจจุบันด้วยเช่นกัน ในทางกลับกัน หากเงินเฟ้อต่ำ แรงอ่อนค่าของดอลลาร์อาจทำให้เงินเยนกลับมาแข็งค่าอีกครั้งได้ อย่างไรก็ดี หากไม่มีการแทรกแซงค่าเงิน มีโอกาสสูงกว่าที่คู่เงินจะยังคงฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากผู้เล่นรายใหญ่ฝั่งซื้อเยนไม่น่าจะเข้ามาเคลื่อนไหวอย่างจริงจังก่อนที่ตัวเลข Consumer Price Index จะถูกประกาศในวันพรุ่งนี้

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่การดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และฉากทัศน์ที่ 2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาลงมาถึงบริเวณจุดเข้าแถวๆ 154.28 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 155.06 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ใกล้ระดับ 155.06 ฉันจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายสวนทาง โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวกลับตัวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว คู่สกุลเงินอาจปรับตัวขึ้นได้ในวันนี้ แต่โอกาสการขึ้นมีค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 153.92 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นด้านบน มีโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปทดสอบระดับฝั่งตรงข้ามที่ 154.28 และ 155.06

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากที่ราคาทะลุระดับ 153.92 ลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งมีแนวโน้มจะทำให้คู่เงินร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 153.10 ที่ระดับนี้ ฉันจะปิดสถานะขายทั้งหมดและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวกลับตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันด้านลบต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 154.28 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวลงด้านลบ มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงไปทดสอบระดับฝั่งตรงข้ามที่ 153.92 และ 153.10

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระบุราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระบุราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระบุราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระบุราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วยเสมอ

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด หากไม่มีการตั้ง stop order คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) ที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)