Análise das operações e dicas de negociação para o iene japonês

O preço testou o nível de 158,68 quando o indicador MACD começou a subir a partir da linha zero, confirmando um ponto de entrada adequado para comprar o dólar. Como resultado, o par subiu apenas cerca de 10 pips, e foi só isso.

O iene acabou ficando em desvantagem. Após as declarações de Beth Hammack, o dólar se valorizou, e o USD/JPY recebeu suporte adicional, mas o par não conseguiu se manter nas máximas semanais hoje. A presidente do Federal Reserve de Cleveland afirmou que será necessária uma política monetária restritiva para fazer a inflação retornar a 2% e sustentou essa avaliação com dados. Em agosto, o núcleo do PCE atingiu 3,4%, ante 2,7% no mesmo período do ano anterior, enquanto o núcleo que exclui alimentos e energia subiu para 3,0%, ante 2,9%. Para o iene, a principal conclusão é que o Fed não vê motivos para se apressar. O mercado de trabalho está estável, com desemprego em 4,2%, e Hammack avaliou que a alta dos rendimentos dos títulos ainda não tornou as condições financeiras restritivas. Isso confere maior resistência à moeda americana. Apesar da correção intradiária de hoje, acredito que o iene continuará sob pressão enquanto a política monetária do Fed permanecer restritiva.

Os dados divulgados hoje no Japão ficaram abaixo das expectativas, mas o iene não se abalou. Durante a sessão asiática, a moeda japonesa se fortaleceu frente ao dólar, apesar dos números decepcionantes. O crescimento dos empréstimos bancários em setembro foi de 5,3%, ante previsão de 5,5%, enquanto o segundo indicador de crédito ficou em 5,7%, abaixo dos 5,8% esperados. Os dados de preços foram ainda mais relevantes: o índice de preços de bens corporativos (PPI) caiu 0,3% na comparação mensal, contra uma alta esperada de 0,5%, e desacelerou de 7,6% para 6,8% na comparação anual, embora o consenso previsse estabilidade. Esse resultado sugere que as pressões sobre os preços na economia japonesa estão diminuindo, o que normalmente enfraquece os argumentos a favor de um aperto monetário pelo Banco do Japão. O mais interessante é que o mercado mal reagiu: o iene continuou se valorizando frente ao dólar, e os dados fracos não interromperam esse movimento.

Para a estratégia intradiária, vou me basear principalmente nos Cenários 1 e 2.

Cenário de compra

Cenário 1: Comprar USD/JPY hoje próximo de 158,39 (linha verde no gráfico), com alvo em 158,66 (linha verde mais grossa no gráfico). Próximo de 158,66, pretendo encerrar as posições compradas e abrir posições vendidas na direção oposta, buscando uma reversão de 30 a 35 pips a partir desse nível. O ideal é voltar a comprar o par durante correções e recuos significativos. Importante: antes de comprar, confirme que o MACD está acima de zero e apenas começando a subir a partir desse nível.

Cenário 2: Considerar também uma compra se o preço testar o nível de 158,20 duas vezes enquanto o MACD estiver na região de sobrevenda. Isso limitaria o potencial de queda e desencadearia uma reversão para cima. Os alvos seriam os níveis opostos de 158,39 e 158,66.

Cenário de venda

Cenário 1: Planejo vender USD/JPY somente após o rompimento para baixo de 158,20 (linha vermelha no gráfico), o que deverá levar a uma queda rápida. O principal alvo dos vendedores é 157,95, onde pretendo encerrar as posições vendidas e abrir imediatamente posições compradas na direção oposta, buscando uma reversão de 20 a 25 pips a partir desse nível. Os vendedores podem voltar a qualquer momento — basta um sinal do banco central. Importante: antes de vender, confirme que o MACD está abaixo de zero e apenas começando a cair a partir desse nível.

Cenário 2: Considerar também uma venda se o preço testar o nível de 158,39 duas vezes enquanto o MACD estiver na região de sobrecompra. Isso limitaria o potencial de alta e desencadearia uma reversão para baixo. Os alvos da queda seriam os níveis opostos de 158,20 e 157,95.

O que aparece no gráfico:

Linha verde fina — preço de entrada para comprar o instrumento.

Linha verde grossa — preço aproximado para posicionar o Take Profit ou realizar os lucros manualmente, pois é improvável que o preço continue subindo acima desse nível.

Linha vermelha fina — preço de entrada para vender o instrumento.

Linha vermelha grossa — preço aproximado para posicionar o Take Profit ou realizar os lucros manualmente, pois é improvável que o preço continue caindo abaixo desse nível.

Indicador MACD. Ao entrar no mercado, é importante considerar as zonas de sobrecompra e sobrevenda.

Importante: Os traders iniciantes no Forex devem ter muito cuidado ao decidir entrar no mercado. O ideal é ficar de fora antes da divulgação de importantes indicadores econômicos e notícias fundamentais para evitar ser pego por fortes oscilações de preços. Se decidir operar durante a divulgação de notícias, sempre utilize ordens de Stop Loss para minimizar as perdas. Sem essas ordens, você pode perder rapidamente todo o seu depósito, especialmente se não utilizar técnicas de gerenciamento de risco e operar com volumes elevados.

Lembre-se: para operar com sucesso, é necessário ter um plano de negociação claro, como o exemplo apresentado acima. Decisões espontâneas de negociação, baseadas exclusivamente na situação imediata do mercado, são, por definição, uma estratégia perdedora para quem opera intradiariamente.