В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1216 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1216 произошел, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро в первой половине дня получил сильные данные из Германии и Испании, но это ему почти не помогло. В Германии индекс оптовых цен в сентябре вырос на 1,9% за месяц при прогнозе 0,7% и предыдущем значении 0,9%. В годовом выражении рост ускорился до 8,7% с 6,8% месяцем ранее, то есть оптовое давление оказалось заметно сильнее ожиданий. Для инфляции это тревожный сигнал, поскольку подорожание на оптовом уровне обычно со временем передается в потребительские цены. В Испании индекс потребительских цен в сентябре составил 4,9%, что совпало и с прогнозом, и с предыдущим значением, поэтому сюрприза здесь не было. Такая комбинация данных обычно усиливает аргументы в пользу жесткой политики ЕЦБ, но рынок не стал на них опираться, на что имеются реальные причины, о которых мы поговорим ниже. Во второй половине дня ожидается индекс потребительских цен в США и индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также выступления членов FOMC Мишель Боуман и Томаса Баркина. По прогнозам экономистов инфляция в США продолжит рост, но доллар отреагирует укреплением лишь в случае, если данные окажутся намного выше ожиданий. Также стоит послушать представителей ФРС, комментарии которых в последнее время сильно решают на рынке.

Если представители ФРС заговорят жестко, доллар быстро вернет себе инициативу, а EUR/USD снова окажется под нажимом. Покупать на ходу в такой ситуации я не стану и первые лонги начну искать только у отметки 1.1179. Там мне нужен ложный пробой, то есть кратковременный прокол уровня с быстрым возвратом выше, и именно он станет сигналом для входа в расчете на отскок к утреннему сопротивлению 1.1211. Если цена пройдет этот диапазон, вернется к нему сверху вниз и удержится на обратном тесте, у меня появится повод нарастить длинную позицию. Целью тогда будет более крупный рубеж 1.1241, где я жду активных продаж со стороны медведей, а самой дальней точкой маршрута считаю область 1.1275. Если же у 1.1179 покупатели не проявятся, нажим на евро усилится, и следующей опорой я назову 1.1155. Принцип сохранится, ведь покупать я готов лишь после четко оформившегося ложного пробоя, а не на простом касании цены. Для тех, кто не хочет дожидаться подтверждений, есть запасной вариант. Войти в рынок можно сразу от 1.1126 без дополнительных сигналов, но и расчет здесь скромнее, а именно коррекция вверх на 20-25 пунктов в рамках одной торговой сессии.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

До обеда продавцы попытались перехватить инициативу, и теперь вопрос в том, смогут ли они отстоять рубеж 1.1211 во второй половине дня. Сделать это будет непросто, особенно если американская инфляция выйдет слабой. Поэтому шорты я планирую открывать у этой отметки лишь после ложного пробоя, то есть короткого выхода цены выше с быстрым возвратом назад. Первая цель такого сценария находится у 1.1179, где проходят средние скользящие. Если эта зона не выдержит, а цена закрепится ниже и вернется к ней снизу для обратного теста, дорога откроется к 1.1155. Самую дальнюю точку всей идеи я вижу на 1.1126, там и намерен фиксировать прибыль. Если пара пойдет вверх, а медведи у 1.1211 так и не проявятся, следующим ориентиром станет сопротивление 1.1241. Продавать там я тоже буду исключительно после ложного пробоя. Есть и запасной план для тех, кто готов войти без подтверждений, продажа на отскок от 1.1275. Расчет в этом случае скромнее, нисходящая коррекция в пределах 20-25 пунктов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1190.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;